公司各管理部門、各項目部：
根據(jù)近年來的實際情況及項目部在資金使用上出現(xiàn)的問題，為避免公司和項目部不必要的經(jīng)濟損失，防患于未然，特制訂此辦法：
一、合同的簽訂與管理
1、與各材料供應商的合同簽訂
項目部應選擇重合同、守信譽的，并對其情況充分了解，有長期合作關(guān)系的供應商，盡可能與供應商直接簽訂合同，避免與中間商簽訂。合同中應明確采購的品種、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、單價、供應時間及付款方式。所簽訂的合同由公司總經(jīng)濟師審查，對被列入公司黑名單的供應商，公司有權(quán)拒簽，并責令項目部另選供應商。所有材料采購合同均須蓋湖州天力建筑材料公司公章方有效。
2、與各勞務分包商的合同簽訂
項目部應選擇施工質(zhì)量可靠，人品端正的分包商。合同中應明確所需完成的工作內(nèi)容、工程量、質(zhì)量要求、進度及民工工資支付的比例，支付的方式。合同簽訂后須報公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理備案。對信譽差，動輒聚眾鬧事的分包商公司有權(quán)拒絕備案，責令項目部另選隊伍。
二、資金的使用與管理
業(yè)主工程進度款到賬后，財務部扣除稅金、管理費后，將項目部可支配額度告知項目部。項目部應在此額度內(nèi)合理安排資金施用計劃并由公司總經(jīng)濟師審批簽字后交財務部按此計劃支付。各材料供應商材料款支付單須項目經(jīng)理簽字，材料發(fā)票應隨款項及時提供，并查實發(fā)票的真?zhèn)危l(fā)票上項目經(jīng)理須簽字認可。財務部應將貨款直接支付到所簽合同的賬戶上，避免現(xiàn)金支付。
用于支付的人工工資額度應控制在工程款的20%左右。工人工資應發(fā)到每個務工人員手中，不得由班組負責人代領(lǐng)。全部務工人員應提供身份證復印件，實名登記造冊，打入工資卡。
項目部需用的備用金，應根據(jù)實際用途，由項目經(jīng)理申請，額度由總經(jīng)濟師批準同意后領(lǐng)取，使用后及時報上有關(guān)正規(guī)票據(jù)沖抵。
項目部資金原則上專款專用，如需調(diào)往其它項目上使用，須經(jīng)總經(jīng)理批準。
本辦法自發(fā)布之日起在公司全面實施。希望公司各部門、各項目部在實施過程中，根據(jù)實際情況，不斷提出修改意見，進一步完善。 |
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